Türkiye’de ve Dünya’da Sağlık Temalı Fonlar

2020’den bu yana sağlık endüstrisi, pandemi dışında da önemli olaylar ve gelişmelerle şekillendi. Pandeminin ardından, dünya genelinde sağlık sistemleri yeni zorluklarla karşı karşıya kaldı. 2022 yılında, dünya genelinde ortaya çıkan Maymun Çiçeği (Monkeypox) virüsü yeni bir küresel endişe kaynağı oldu. Virüs, özellikle Avrupa ve Amerika’da hızla yayılırken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından küresel bir sağlık acil durumu olarak ilan edildi. Bu durum, COVID-19’un ardından salgın hastalıklarla mücadelede uluslararası iş birliği ve hazırlıkların önemini bir kez daha ortaya koydu.

Aynı dönemde, sağlık endüstrisinde genetik ve biyoteknoloji alanında önemli gelişmeler yaşandı. CRISPR-Cas9 gibi gen düzenleme teknolojilerindeki ilerlemeler, genetik hastalıkların tedavisinde devrim yaratma potansiyeline sahip. Ayrıca, yapay zeka ve büyük veri analitiği, hastalık teşhis ve tedavisinde daha kişiselleştirilmiş yaklaşımlar sunmaya başladı. Türkiye’de de sağlık endüstrisi, bu küresel trendleri takip ederek, biyoteknoloji yatırımlarını artırdı ve yerli ilaç ve medikal cihaz üretimine odaklandı. Özellikle, nadir hastalıklar ve gen terapileri üzerine yapılan araştırmalar, sağlık sektöründe gelecekteki büyümenin temel taşları olarak görülmeye başlandı.

Pandemi döneminde gelişen sağlık sektörünün yanında yatırım fonları açısından da gelişme kaydedilen bir dönem oldu. Türkiye’de birçok yeni tematik fon kurulurken sağlık temalı fonlar da bunlar arasında yer aldı. Kuruluşlar yatırımcıların bu ilgisini ve gelişen sağlık sektörünün gelir potansiyelini yatırımcıya sunmak istedi.

Ülkemizde Ak Portföy, İş Portföy, Garanti Portföy ve TEB Portföy tarafından dört farklı sağlık temalı fon kuruldu:

İş Portföy Şağlık Şirketleri Karma Fonu (IKL)
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu (AFS)
Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon
Teb Portföy Sağlık Ve Biyoteknoloji Değişken Fon

Yazımızın devamında bu fonları ve küresel ekonomideki sağlık temalı fonları inceleyeceğiz.

Türkiye’deki Sağlık Temalı Fonlar

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fonu

İş Portföy tarafından 22.02.2021 tarihinde halka arz edilmiştir. IKL kodlu İş Portföy Şağlık Şirketleri Karma Fonu sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden getiri sağlamayı amaçlamaktadır.

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon içeriği

Fon toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarında, Amerikan ve Global depo sertifikalarında ve özel sektör borçlanma araçlarında bulundurmaktadır. Aynı zamanda karma fon olduğu için ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20’si olmak durumundadır. Fonun sağlık sektöründe yatırım yaptığı 4 ana alan ise

ilaç üreticileri,
tıbbi cihaz üretimi ve geliştirilmesi,
biyotech,
sağlık yönetimi alanlarıdır.

Amerika, İsviçre, Japonya, İngiltere ve Almanya bölgelerindeki şirketlere yatırım yapmaktadır. Risk değeri 7’lik skaladan 6 derecesindedir.

21.08.2024 tarihi esas alınarak fon varlık dağılımı ise şu şekildedir:

İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fonu’nun yatırım yaptığı başlıca yabancı hisse senetleri:

Boston Scientific Corporation
Novartis
Johnson and Johnson
Edwards Lifesciences Corporation
Pfizer

Fon karşılaştırma ölçütü olarak %70 S&P Global 1200 Health Care Endeksi+%20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi + %10 BIST 100 Getiri Endeksi’ni kullanmaktadır.

İş Portföy sağlık şirketleri karma fonu’nun detaylarını İYİGELİR üzerinden öğrenebilirsiniz.

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu

Yabancı hisse senedi fonu olan Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu, 22 Ocak 2021 tarihinde başka bir fonun dönüştürülmesi ile fon sektöründe yerini almıştır.

AFS kodlu fon sağlık sektöründe faaliyet gösteren yabancı hisse senedi piyasalarından getiri elde etmeyi amaçlar.

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fon içeriği

Fon GISC (Global Industry Classification Standard) tasnifine göre kabul gören yabancı ortaklık paylarına, bu şirketlerin depo sertifikalarına yatırım yapabilmektedir. Fonun risk değeri 7 üzerinden 6 derecesindedir.

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu, biyoteknoloji, biyokimyasal, tıbbi araştırma, sağlık tesisleri ve hastanelerin işletilmesi, tıbbi ve ilaca ilişkin ürünlerin üretilmesi, sağlık sektöründe sigorta gibi birçok farklı sağlık alanında yatırım yapabilmektedir.

20.08.2024 tarihi esas alınarak oluşturulan fon varlık dağılımı şu şekildedir;

Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu’nun yatırım yaptığı başlıca hisse senetleri:

Eli Lilly and Company
UnitedHealth Group
Novartis AG
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
Pfizer

Fonun karşılaştırma ölçütü ise S&P Global 1200 Health Care Total Return endeksidir.

Fon detaylarını öğrenmek için İYİGELİR başvurabilirsiniz.

Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon

Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon 13.09.2021 tarihinde halka arz edilmiştir.

Garanti Portföy Sağlık Sektörü Değişken Fon, sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra, aşı teknolojileri, genetik, biyoteknoloji gibi alanlarda faaliyet gösterip sağlık sektörüne hizmet/servis ve ürün sağlayan şirketlere de yatırım yapan geniş bir temaya sahiptir. Sağlık sektöründeki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Fon ağırlıklı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin veya bu şirketlere servis, ürün sağlayan şirketlerin sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar.

Teb Portföy Sağlık Ve Biyoteknoloji Değişken Fon

Teb Portföy Sağlık Ve Biyoteknoloji Değişken Fon 14.11.2022 tarihinde halka arz edilmiştir.

EB Portföy Sağlık ve Biyoteknoloji Değişken Fon ile birikimlerinizi son dönemin öne çıkan sektörlerinden sağlık ve biyoteknolojide değerlendirerek gelişen teknoloji ve dijitalleşen dünyanın sağlık sektöründeki gelişiminden yararlanıp yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz. Bu fon, yatırımcılarına yerli ve yabancı sağlık ve biyoteknoloji sektörlerine yatırım imkanı sunuyor. Fon stratejisi kapsamında fonun toplam değerinin asgari yüzde 40’ı devamlı olarak sağlık sektöründe, asgari yüzde 40’ı ise devamlı olarak biyoteknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yatırılıyor. Bu sayede yatırımcılar için her iki sektörün de gelişiminden yararlanma imkanı doğmaktadır.

DÜNYA’DAN SAĞLIK TEMALI FONLAR

21 Ağustos 2024 itibariyle en yüksek portföy büyüklüğüne sahip iki sağlık fonuyla ilgili detaylı bilgi aşağıdaki satırlarda yer almaktadır.

Vanguard Health Care Fund Investor Shares (VGHCX)

Vanguard Health Care Fund (VGHCX), sağlık sektörüne odaklanan bir yatırım fonudur ve Vanguard Group tarafından yönetilmektedir. 1984 yılında kurulan fon, sağlık hizmetleri, biyoteknoloji ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren büyük ve orta ölçekli şirketlere yatırım yapar. Fon, sağlık alanındaki büyüme ve yenilikleri değerlendirmeyi amaçlar.

Fon, sağlık sektöründeki şirketlerin hisselerine yatırım yaparak, sağlık hizmetleri, biyoteknoloji, ilaç ve medikal cihazlar gibi alt sektörlerdeki fırsatları hedefler. Yatırım stratejisi, uzun vadeli büyüme potansiyeline sahip şirketleri seçmek üzerine kuruludur.

Vanguard Health Care Fund’ın portföyü, sağlık sektöründeki çeşitli büyük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerini içerir. Bu şirketler genellikle ilaç üreticileri, biyoteknoloji firmaları, sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve medikal cihaz üreticileridir. Fon, bu şirketlerin farklı piyasa segmentlerinden ve coğrafi bölgelerinden hisse senetlerini kapsayarak çeşitlendirilmiş bir yatırım stratejisi sunar.

Fon, Vanguard Group’un düşük maliyetli yatırım yönetimi yaklaşımını yansıtır. Bu, yatırımcılara sağlık sektöründeki geniş fırsatlara erişim sağlar ve maliyetleri minimize eder.

21 Ağustos 2024 itibariyle fon yöneticisinin yönettiği portföyün toplam büyüklüğü 91,5 milyar dolardır. Fonun varlık dağılımı %97,21 hisse senedi, %2,80 ise nakit olacak şekilde ayarlanmıştır. Fon %99,41 oranında sağlık sektörüne yatırım yapmıştır.

Başlıca yatırım yaptıkları şirketler şunlardır:

Eli Lilly
UnitedHealth
AstraZeneca
Merck&Co
Novartis
Novo Nordisk B
Daiichi Sankyo
Danaher
Alnylam
Thermo Fisher Scientific

Fidelity Select Health Care Portfolio (FSPHX)

Fidelity Select Health Care Portfolio (FSPHX), sağlık sektörüne yönelik bir yatırım fonudur ve Fidelity Investments tarafından yönetilmektedir. 1981 yılında kurulan fon, sağlık hizmetleri, biyoteknoloji ve ilaç sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapar.

Fon, sağlık sektöründeki büyüme ve yenilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefler. Yatırım stratejisi, sağlık hizmetleri, biyoteknoloji ve ilaç endüstrisindeki şirketlerin hisse senetlerine odaklanır. FSPHX, bu sektördeki büyük ve orta ölçekli şirketleri seçerek, uzun vadeli büyüme potansiyelini amaçlar.

Portföyü, sağlık sektörü ile ilgili çeşitli şirketlerin hisselerini içerir. Bu şirketler genellikle ilaç üreticileri, biyoteknoloji firmaları, sağlık hizmetleri sağlayıcıları ve medikal cihaz üreticileridir. Fon, bu şirketlerin farklı piyasa segmentlerinden ve coğrafi bölgelerinden hisse senetlerini kapsar, bu da fonun geniş bir çeşitlendirilmiş yatırım stratejisi sunduğunu gösterir.

Fidelity Select Health Care Portfolio’nun maliyet yapısı, Fidelity Investments’ın yönetim ücreti politikalarını yansıtır. Bu fon, yatırımcılara sağlık sektörünün potansiyelinden yararlanma fırsatı sunar ve yatırımcılara bu alandaki çeşitli fırsatları değerlendirme imkanı sağlar.

Fonun yönettiği portföyün toplam büyüklüğü 55,5 milyar dolardır. Fonun portföy dağılımı ise %97,92 hisse senedi %1,50 diğer, %0,36 nakit ve %0,21 tahvil olacak şekildedir. Portföyün %100’ü ile sağlık sektörüne yatırım yapılmıştır.